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Amtliches Kursblatt Börse München

Montag, 02. August 2010 107

Anleihen / Renten | Inland | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK | F - P

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

MTN-IHS SERIE 1386 V.10(12) MHB757 EUR DE000MHB7571 294 RM 20.01.12 1,75 % Kassa: 11:43:15 100,25 G 0 1,571

MTN-IHS SERIE 1382 V.10(12) MHB756 EUR DE000MHB7563 294 RM 16.07.12 2,00 % Kassa: 11:45:27 99,99 G 0 2,004

MTN-IHS SERIE 1401 V.10(12) MHB766 EUR DE000MHB7662 294 RM 19.09.12 1,80 % Kassa: 11:42:52 99,85 G 0 1,872

MTN-IHS SERIE 1342 V.09(12) MHB737 EUR DE000MHB7373 294 RM 24.09.12 2,50 % Kassa: 11:45:20 101,01 G 0 2,01

MTN-IHS SERIE 1350 V.09(12) MHB740 EUR DE000MHB7407 294 RM 05.11.12 2,36 % Kassa: 11:43:10 101,05 G 0 1,876

MTN-IHS SERIE 1360 V.09(12) MHB745 EUR DE000MHB7456 294 RM 12.11.12 2,30 % Kassa: 11:45:25 100,55 G 0 2,046

MTN-IHS SERIE 1405 V.10(12) MHB768 EUR DE000MHB7688 294 RM 29.11.12 1,74 % Kassa: 11:45:30 99,27 G 0 2,063

MTN-IHS SERIE 1381 V.10(13) MHB755 EUR DE000MHB7555 294 RM 14.01.13 2,50 % Kassa: 11:45:27 100,97 G 0 2,084

MTN-IHS SERIE 1204 V.07(13) MHB634 EUR DE000MHB6342 294 RM 15.03.13 4,125 % Kassa: 11:43:02 105,54 G 0 1,926

MTN-IHS SERIE 1412 V.10(13) MHB772 EUR DE000MHB7720 294 RM 26.04.13 1,80 % Kassa: 11:43:17 99,50 G 0 1,987

MTN-IHS SERIE 1272 V.09(13) MHB710 EUR DE000MHB7100 294 RM 13.05.13 3,05 % Kassa: 11:45:11 102,37 G 0 2,157

MTN-IHS SERIE 1399 V.10(13) MHB764 EUR DE000MHB7647 294 RM 18.07.13 2,00 % Kassa: 11:42:51 99,85 G 0 2,052

MTN-IHS SERIE 1281 V.09(13) MHB712 EUR DE000MHB7126 294 RM 01.08.13 4,00 % Kassa: 11:45:13 105,10 G 0 2,219

MTN-IHS SERIE 1341 V.09(13) MHB736 EUR DE000MHB7365 294 RM 23.09.13 2,64 % Kassa: 11:45:48 100,38 G 0 2,51

MTN-IHS SERIE 1354 V.09(13) MHB742 EUR DE000MHB7423 294 RM 11.11.13 2,70 % Kassa: 11:45:22 101,09 G 0 2,346

MTN-IHS SERIE 1359 V.09(13) MHB744 EUR DE000MHB7449 294 RM 11.11.13 2,70 % Kassa: 11:45:24 101,09 G 0 2,346

MTN-IHS SERIE 1372 V.09(13) MHB750 EUR DE000MHB7506 294 RM 17.12.13 2,51 % Kassa: 11:43:13 102,82 G 0 1,64

MTN-IHS SERIE 1242 V.09(14) MHB699 EUR DE000MHB6995 294 RM 13.01.14 3,79 % Kassa: 11:43:05 105,45 G 0 2,126

MTN-IHS SERIE 1244 V.09(14) MHB701 EUR DE000MHB7019 294 RM 20.01.14 3,50 % Kassa: 11:43:06 104,50 G 0 2,133

MTN-IHS SERIE 1398 V.10(14) MHB763 EUR DE000MHB7639 294 RM 10.03.14 2,25 % Kassa: 11:43:16 100,22 G 0 0,00

MTN-IHS SERIE 1314 V.09(14) MHB726 EUR DE000MHB7266 294 RM 18.08.14 3,375 % Kassa: 11:45:16 102,95 G 0 2,595

MTN-IHS SERIE 1367 V.09(12/14) MHB747 EUR DE000MHB7472 294 RM 11.12.14 2,815 % Kassa: 11:45:49 100,31 G 0 2,738

MTN-IHS SERIE 1373 V.09(14) MHB751 EUR DE000MHB7514 294 RM 17.12.14 2,78 % Kassa: 11:43:14 102,64 G 0 2,138

MTN-IHS SERIE 1184 V.06(15) MHB612 EUR DE000MHB6128 294 RM 15.07.15 4,17 % Kassa: 11:44:50 106,13 G 0 2,824

MTN-IHS SERIE 1301 V.09(15) MHB720 EUR DE000MHB7209 294 RM 15.07.15 3,625 % Kassa: 11:45:14 103,65 G 0 2,823

MTN-IHS SERIE 1325 V.09(15) MHB728 EUR DE000MHB7282 294 RM 02.09.15 3,50 % Kassa: 11:45:17 103,05 G 0 2,845

MTN-IHS SERIE 1329 V.09(15) MHB729 EUR DE000MHB7290 294 RM 10.09.15 3,375 % Kassa: 11:43:08 104,03 G 0 2,522

MTN-IHS SERIE 1351 V.09(15) MHB741 EUR DE000MHB7415 294 RM 06.11.15 3,30 % Kassa: 11:43:11 103,62 G 0 2,552

MTN-IHS SERIE 1406 V.10(16) MHB769 EUR DE000MHB7696 294 RM 23.12.16 2,99 % Kassa: 11:42:53 99,75 G 0 3,032

MUENCH.HYP.BK.MTN-PF1380 MHB149 EUR DE000MHB1491 294 RM 30.12.11 Kassa: 11:44:32 97,86 G 0 1,551

MUENCH.HYP.BK.PF.R.381 A0HCQ5 EUR DE000A0HCQ54 294 RM 31.01.12 Kassa: 11:43:33 97,30 G 0 1,85

MUENCH.HYP.BK.MTN-PF1366 MHB143 EUR DE000MHB1434 294 RM 30.11.15 Kassa: 11:44:29 87,69 G 0 2,498

OEFF.PFDBR.R.607 V.08(2012) MHB310 EUR DE000MHB3109 294 RM 30.01.12 2,95 % Kassa: 11:46:03 101,92 G 0 1,628

OEFF.PFDBR.R.608 V.08(2014) MHB311 EUR DE000MHB3117 294 RM 03.02.14 3,30 % Kassa: 11:46:04 103,51 G 0 2,241

OEFF.PFDBR.S.1260 V.09(2011) MHB321 EUR DE000MHB3216 294 RM 12.01.11 5,00 % Kassa: 11:44:49 104,83 G 0 0,00

PFANDBR.R.1308 V.2009(2018) MHB108 EUR DE000MHB1087 294 RM 07.08.18 3,76 % Kassa: 11:44:06 104,79 G 0 3,076

PFANDBR.R.331 V.2001(2010) 101561 EUR DE0001015618 294 RM 29.11.10 7,50 % Kassa: 11:43:23 101,90 G 0 0,00

PFANDBR.R.348 V.2003(2013) 533547 EUR DE0005335475 294 RM 03.01.13 4,50 % Kassa: 11:43:26 106,60 G 0 1,682

PFANDBR.R.374 V.2005(2011) A0EY1U EUR DE000A0EY1U7 294 RM 21.12.11 2,20 % Kassa: 11:42:44 100,12 G 0 2,103

PFANDBR.R.379 V.2006(06/16) A0HCQX EUR DE000A0HCQX7 294 RM 29.12.16 3,50 % Kassa: 11:46:01 103,21 G 0 0,00

PFANDBR.R.380 V.2006(06/12) A0HCQ2 EUR DE000A0HCQ21 294 RM 31.07.12 3,54 % Kassa: 11:24:56 104,00 G 0 1,484

PFANDBR.R.383 V.2006(2013) MHB009 EUR DE000MHB0097 294 RM 16.12.13 4,625 % Kassa: 11:43:39 108,53 G 0 1,976

PFANDBR.R.391 V.2007(2012) MHB017 EUR DE000MHB0170 294 RM 21.12.12 4,50 % Kassa: 11:43:43 106,53 G 0 1,674

PFANDBR.R.414 V.2008(2018) MHB042 EUR DE000MHB0428 294 RM 10.09.18 4,67 % Kassa: 11:43:46 111,18 G 0 3,087

PFANDBR.R.424 V.2010(2010) MHB165 EUR DE000MHB1657 294 RM 08.09.10 0,70 % Kassa: 11:44:42 99,96 G 0 0,00

PFANDBR.R.425 V.2010(2010) MHB166 EUR DE000MHB1665 294 RM 08.10.10 0,73 % Kassa: 11:44:43 99,92 G 0 0,00

PFANDBR.R.426 V.2010(2010) MHB167 EUR DE000MHB1673 294 RM 08.11.10 0,76 % Kassa: 11:44:44 99,92 G 0 0,00

PFANDBR.R.429 V.2010(2010) MHB170 EUR DE000MHB1707 294 RM 15.11.10 0,73 % Kassa: 11:44:47 99,93 G 0

PFANDBR.R.428 V.2010(2010) MHB169 EUR DE000MHB1699 294 RM 01.12.10 0,80 % Kassa: 11:44:46 99,93 G 0

PFANDBR.R.420 V.2008(2011) MHB055 EUR DE000MHB0550 294 RM 11.11.11 3,75 % Kassa: 11:43:48 102,68 G 0 1,594

PFANDBR.S.1293 V.2009(2012) MHB101 EUR DE000MHB1012 294 RM 03.12.12 2,60 % Kassa: 11:44:03 102,12 G 0 1,662

PFANDBR.S.1344 V.2009(2014) MHB129 EUR DE000MHB1293 294 RM 01.10.14 2,875 % Kassa: 11:44:21 102,51 G 0 2,234

Anleihen / Renten | Inland | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK | S - Y

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

STUF.MTN-HPF V.10(12/15) 1409 MHB770 EUR DE000MHB7704 294 RM 23.04.15 2,35 % Kassa: 11:45:53 99,48 G 0 0,00

STUF.MTN-HPF V.10(12/18) 1383 MHB150 EUR DE000MHB1509 294 RM 25.01.18 3,00 % Kassa: 11:46:02 102,82 G 0 0,00

STUFENZ.IHS SER.174 V.2005(11) A0D4JH EUR DE000A0D4JH9 294 RM 01.03.11 4,50 % Kassa: 11:43:28 101,40 G 0 0,00

STUFENZ.IHS S.1158 V.05(06/11) A0EY1N EUR DE000A0EY1N2 294 RM 07.09.11 3,10 % Kassa: 11:43:31 101,18 G 0 0,00

Anleihen / Renten | Inland | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK | S - Y

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

STUFENZ.IHS S.255 V.08(10/13) MHB690 EUR DE000MHB6904 294 RM 26.11.13 4,30 % Kassa: 11:45:43 100,86 G 0 0,00

STUFENZ.IHS S.257 V.08(10/13) MHB695 EUR DE000MHB6953 294 RM 23.12.13 4,00 % Kassa: 11:45:44 100,91 G 0 0,00

STUFENZ.MTN-IHS V.06(07/11) MHB604 EUR DE000MHB6045 294 RM 18.04.11 4,00 % Kassa: 11:42:58 102,02 G 0 0,00

STUFENZ.MTN-IHS V.07(08/11) MHB628 EUR DE000MHB6284 294 RM 05.08.11 4,35 % Kassa: 11:43:01 102,93 G 0 0,00

STUFENZ.MTN-IHS V.06(08/12) A0HCQ0 EUR DE000A0HCQ05 294 RM 06.02.12 3,60 % Kassa: 11:42:55 103,06 G 0 0,00

STUFENZ.MTN-IHS V.09(11/14) MHB700 EUR DE000MHB7001 294 RM 27.01.14 3,70 % Kassa: 11:45:45 100,90 G 0 0,00

STUFENZ.MTN-IHS V.09(11/15) MHB734 EUR DE000MHB7340 294 RM 28.09.15 2,70 % Kassa: 11:46:29 100,75 G 0 0,00

STUFENZ.MTN-IHS V.09(12/15) MHB752 EUR DE000MHB7522 294 RM 21.12.15 3,00 % Kassa: 11:45:51 100,61 G 0 0,00

STUFENZ.MTN-IHS V.09(12/16) MHB748 EUR DE000MHB7480 294 RM 21.12.16 3,00 % Kassa: 11:45:50 100,60 G 0 0,00

STUFENZ.MTN-IHS V.10(12/17) MHB759 EUR DE000MHB7597 294 RM 15.02.17 2,50 % Kassa: 11:46:30 99,95 G 0 0,00

STUFENZ.MTN-IHS V.10(12/17) MHB778 EUR DE000MHB7787 294 RM 05.07.17 2,50 % Kassa: 11:45:54 100,10 G 0

STUFENZ.MTN-IHS V.10(12/18) MHB773 EUR DE000MHB7738 294 RM 11.05.18 2,50 % Kassa: 11:45:31 99,95 G 0 0,00

STUFENZ.MTN-IHS V.10(11/18) MHB777 EUR DE000MHB7779 294 RM 29.06.18 2,50 % Kassa: 11:46:32 98,75 G 0

YN-FLR-PFANDBR.R1226 V.08(13) MHB052 JPY DE000MHB0527 294 RM 14.10.13 0,246 % Kassa: 11:43:47 99,35 G 0

Anleihen / Renten | Inland | MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-FLR BONDS 2003(13/23) 843278 EUR XS0166965797 171 FV 21.06.23 6,75 % 09:03:09 109,221 0 *

09:20:42 109,00 G 0 *

11:55:00 109,00 G 0 *

17:25:43 109,198 G 0

FLR-NACHR.-ANL. V.07(17/UNB.) A0N4EX EUR XS0304987042 171 FV 5,767 % 09:03:07 94,25 0 *

09:20:44 94,25 G 0 *

11:55:02 94,50 G 0 *

17:25:45 94,50 G 0

Anleihen / Renten | Inland | OTTO (GMBH & CO KG)

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

ANLEIHE V.2009(2013) A1CRZZ EUR XS0467329016 171 FV 20.11.13 6,375 % 09:03:07 107,70 0 *

09:20:12 107,70 G 0 *

11:54:23 107,75 G 0 *

17:25:05 107,75 G 0

3,814

Anleihen / Renten | Inland | REUSCHEL & CO. KG

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

FLR-INH.-SCHV.R.13 V.2007(11) A0DVHL EUR DE000A0DVHL0 294 FV 15.02.11 0,683 % Kassa: 11:43:19 99,85 G 0

FLR-INH.-SCHV.R.14 V.2009(11) A0Z1KG EUR DE000A0Z1KG9 294 FV 17.10.11 0,846 % Kassa: 11:43:20 99,85 G 0

FLR-INH.-SCHV.R.15 V.2010(12) A1DAAG EUR DE000A1DAAG7 294 FV 16.01.12 0,84 % Kassa: 11:43:22 100,00 G 0

INH.-SCHV.TYP J S.3245 09(11) A0XE87 EUR DE000A0XE871 294 FV 01.04.11 2,05 % Kassa: 11:43:21 100,00 G 0 2,036

Anleihen / Renten | Inland | RHOEN-KLINIKUM AG

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

ANLEIHE V.2010(2016) A1C9UX EUR XS0491047154 171 FV 11.03.16 3,875 % 09:03:06 103,175 0 *

09:20:15 103,165 G 0 *

11:54:28 103,10 G 0 *

17:25:09 103,34 G 0

3,255

Anleihen / Renten | Inland | ROBERT BOSCH GMBH

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

ANLEIHE V.2006(2016) A0JQYP EUR XS0254720633 171 FV 19.05.16 4,375 % 09:03:07 108,53 0 *

09:20:24 108,505 G 0 *

11:54:38 108,39 G 0 *

17:25:19 108,45 G 0

2,783

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