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Amtliches Kursblatt Börse München

Montag, 02. August 2010 142

Anleihen / Renten | Ausland | Schweiz | UBS AG (LONDON BRANCH)

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(13) UB3LR8 EUR XS0385798276 171 FV 03.09.13 6,25 % 09:03:17 109,93 0 *

09:20:47 109,96 G 0 *

11:55:05 109,88 G 0 *

17:25:48 109,84 G 0

2,851

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) UB3L77 EUR XS0428956287 171 FV 19.05.14 5,625 % 09:03:07 109,11 0 *

09:20:45 109,11 G 0 *

11:55:03 108,965 G 0 *

17:25:46 108,58 G 0

3,077

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(15) UB42RB EUR XS0526073290 171 FV 15.07.15 3,50 % 09:03:12 101,105 0 *

09:20:54 101,005 G 0 *

11:55:13 101,06 G 0 *

17:25:56 101,205 G 0

3,263

Anleihen / Renten | Ausland | Slowakien

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-ANL. 2010(20) SER. 214 A1AWLZ EUR SK4120007204 171 FV 27.04.20 4,00 % 09:38:49 100,91 G 0 *

11:54:59 100,75 G 0 *

17:25:42 100,76 G 0

3,902

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(15) A1AG3K EUR XS0430015742 171 FV 21.01.15 4,375 % 09:20:41 105,33 G 0 *

11:54:58 105,78 G 0 *

17:25:40 105,81 G 0

2,967

SLOWAKEI 06/21 MTN A0GQAR EUR XS0249239830 171 FV 26.03.21 4,00 % 09:20:41 99,36 G 0 *

11:54:58 99,99 G 0 *

17:25:41 100,06 G 0

3,997

Anleihen / Renten | Ausland | Slowenien

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

SLOWENIEN 07/18 A0LPYV EUR XS0292653994 171 FV 22.03.18 4,00 % 09:03:03 103,13 0 *

09:20:39 103,08 G 0 *

11:54:56 103,06 G 0 *

17:25:39 103,17 G 0

3,531

Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | BANCO DE SABADELL S.A.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

BCO DE SABADELL 09-12 A1AP3J EUR ES0313860258 171 FV 20.02.12 1,488 % 09:03:09 95,75 0 *

09:20:50 95,75 G 0 *

11:55:10 96,413 G 0 *

17:25:52 96,413 G 0

Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | BBVA SENIOR FIN. S.A.U.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-FLR MED.-TERM NTS 2010(13) A1ASBZ EUR XS0479528753 171 FV 22.01.13 1,296 % 09:03:12 96,50 0 *

09:20:52 96,50 G 0 *

11:55:11 96,65 G 0 *

17:25:54 96,68 G 0

Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | GAS NATURAL CM S.A.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) A1AN0H EUR XS0458747028 171 FV 02.11.12 3,125 % 09:03:15 101,33 0 *

09:20:11 101,17 G 0 *

11:54:22 101,285 G 0 *

17:25:04 101,465 G 0

2,523

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A1AJNA EUR XS0436905821 171 FV 09.07.14 5,25 % 09:03:12 106,67 0 *

09:20:00 106,675 G 0 *

11:54:10 106,725 G 0 *

17:24:50 106,91 G 0

3,391

Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | GAS NATURAL CM S.A.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(15) A1ASDM EUR XS0479542150 171 FV 27.01.15 3,375 % 09:03:07 99,185 0 *

09:20:18 99,08 G 0 *

11:54:31 99,20 G 0 *

17:25:12 99,325 G 0

3,564

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16) A1ANY1 EUR XS0458748851 171 FV 02.11.16 4,375 % 09:03:07 101,10 0 *

09:20:11 101,075 G 0 *

11:54:22 100,93 G 0 *

17:25:03 101,23 G 0

4,196

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(18) A1ASDN EUR XS0479541699 171 FV 26.01.18 4,125 % 09:03:06 97,61 0 *

09:20:18 97,64 G 0 *

11:54:31 97,76 G 0 *

17:25:12 97,84 G 0

4,477

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(19) A1AJNC EUR XS0436928872 171 FV 09.07.19 6,375 % 09:20:00 111,52 G 0 *

11:54:10 111,32 G 0 *

17:24:51 112,15 G 0

4,785

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(20) A1ASDL EUR XS0479542580 171 FV 27.01.20 4,50 % 09:03:17 97,88 0 *

09:20:18 97,60 G 0 *

11:54:31 98,00 G 0 *

17:25:12 98,12 G 0

4,76

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(21) A1ANY4 EUR XS0458749826 171 FV 02.11.21 5,125 % 09:03:07 100,60 0 *

09:20:11 100,68 G 0 *

11:54:22 100,77 G 0 *

17:25:03 101,10 G 0

5,028

Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | IBERDROLA FINANZAS S.A.U.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T671 EUR XS0415108892 171 FV 04.03.14 4,875 % 09:03:14 106,36 0 *

09:20:07 106,345 G 0 *

11:54:17 106,275 G 0 *

17:24:58 106,30 G 0

2,994

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(20) A1AUR3 EUR XS0494868630 171 FV 23.03.20 4,125 % 09:03:02 99,57 0 *

09:20:16 99,51 G 0 *

11:54:29 99,55 G 0 *

17:25:10 99,59 G 0

4,178

Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | SANTANDER INTL DEBT S.A.U.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-FLR MED.-TERM NTS 2010(13) A1AR2Q EUR XS0477243843 171 FV 18.01.13 1,296 % 09:03:06 96,50 0 *

09:20:52 96,50 G 0 *

11:55:11 96,50 G 0 *

17:25:54 96,50 G 0

EO-MEDIUM-TERM NTS 2010(15) A1AT84 EUR XS0491856265 171 FV 10.03.15 3,50 % 09:03:05 99,685 0 *

09:20:53 99,65 G 0 *

11:55:12 99,57 G 0 *

17:25:55 99,58 G 0

3,596

Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | SPANIEN

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-BONOS 1998(14) 269359 EUR ES0000012098 294 FV 30.07.14 4,75 % 09:03:15 107,17 0 *

16:54:50 107,28 G 0

2,824

EO-BONOS 1999(29) 197017 EUR ES0000011868 294 FV 31.01.29 6,00 % 09:03:04 112,86 0 *

16:55:06 112,61 G 0

4,919

EO-BONOS 2008(11) A0TPUY EUR ES00000120Z4 294 FV 30.04.11 4,10 % 09:03:08 101,58 0 *

16:55:01 101,57 G 0

1,911

EO-BONOS 2001(11) 686497 EUR ES0000012452 294 FV 31.10.11 5,35 % 09:03:09 104,24 0 *

16:55:05 104,22 G 0

1,847

EO-BONOS 2009(12) A0T5PN EUR ES00000121I8 294 FV 30.04.12 2,75 % 09:03:11 101,47 0 *

16:55:08 101,52 G 0

1,878

EO-BONOS 2007(12) A0G4Z4 EUR ES00000120L4 294 FV 31.10.12 3,90 % 09:03:11 103,505 0 *

16:54:59 103,635 G 0

2,272

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